名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4571.68元 |
本期利润 | 78160.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37475.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 3136358.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71866.58元 |
本期利润 | 162851.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25735.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 4314986.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68054.1元 |
本期利润 | -114044.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114065.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 17095114.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.66% |