名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
金鹰鑫益混合A | 1.3048 | 0.11% |
金鹰鑫益混合C | 1.303 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4633 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4648 | 1.81% |
金鹰货币A | 0.3972 | 1.63% |
金鹰增益货币A | 0.412 | 1.62% |
金鹰增益货币E | 0.2815 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.21% | 0.13% | -0.02% | 0.27% | -0.17% | -2.34% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1079|1372 | 276|1401 | 335|1399 | 1031|1393 | 1105|1372 | 994|1313 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-28 | 0.9861 | 0.9861 | -- | |
2024-06-25 | 0.986 | 0.986 | 0.15% | |
2024-06-24 | 0.9845 | 0.9845 | -0.03% | |
2024-06-21 | 0.9848 | 0.9848 | -0.01% | |
2024-06-20 | 0.9849 | 0.9849 | -0.01% |
截至2024-03-31 金鹰民稳混合A期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601989 | 中国重工 | 9.00 | 46.55 | 8.18% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 22.79 | 4.00% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 13.32 | 2.34% |
688609 | 九联科技 | 0.00 | 11.15 | 1.96% |