| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1421324.7 |
| 存出保证金 | 26193.95 |
| 交易性金融资产 | 91995801.46 |
| 股票投资 | 4372615.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87623185.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53532.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1840.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95133072.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12011458.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224535.28 |
| 应付管理人报酬 | 42907.27 |
| 应付托管费 | 10726.8 |
| 应付销售服务费 | 26337.58 |
| 应付税费 | 4651.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56153.18 |
| 负债合计 | 12376770.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81651417.73 |
| 所有者权益合计 | 82756301.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 95133072.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3133772.24 |
| 结算备付金 | 1216506.79 |
| 存出保证金 | 44468.78 |
| 交易性金融资产 | 45277481.22 |
| 股票投资 | 3294937.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41982544.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69636.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29363.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49771229.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6899793.52 |
| 应付证券清算款 | 296275.92 |
| 应付赎回款 | 78297.27 |
| 应付管理人报酬 | 22040.79 |
| 应付托管费 | 5510.21 |
| 应付销售服务费 | 13209.76 |
| 应付税费 | 1817.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154498.02 |
| 负债合计 | 7471442.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41750937.17 |
| 所有者权益合计 | 42299786.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 49771229.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2332407.9 |
| 结算备付金 | 1022348.19 |
| 存出保证金 | 18680.64 |
| 交易性金融资产 | 65424845.16 |
| 股票投资 | 527004.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64897841.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2857.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68801139.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 313748.41 |
| 应付管理人报酬 | 36227.88 |
| 应付托管费 | 9056.96 |
| 应付销售服务费 | 21297.69 |
| 应付税费 | 1885.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160630.33 |
| 负债合计 | 542846.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67671397.35 |
| 所有者权益合计 | 68258292.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 68801139.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681190.03 |
| 结算备付金 | 1008592.89 |
| 存出保证金 | 1795.57 |
| 交易性金融资产 | 152238304.66 |
| 股票投资 | 6529100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145709204.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153930428.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33953844.63 |
| 应付证券清算款 | 456.44 |
| 应付赎回款 | 657933.17 |
| 应付管理人报酬 | 84273.1 |
| 应付托管费 | 21068.28 |
| 应付销售服务费 | 50217.9 |
| 应付税费 | 4550.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52288.44 |
| 负债合计 | 34824632.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118274485.9 |
| 所有者权益合计 | 119105796.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 153930428.28 |
