| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1556230.46 |
| 1.利息收入 | 35170.64 |
| 存款利息收入 | 34400.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1324411.87 |
| 股票投资收益 | -1299149.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2526530.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97031.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188725.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7922.68 |
| 减：二、费用 | 1224646.68 |
| 1.管理人报酬 | 430386.45 |
| 2.托管费 | 107596.58 |
| 3.销售服务费 | 261666.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 264195.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264195.36 |
| 6.其他费用 | 157007.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331583.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331583.78 |
| 一、收入： | 882918.87 |
| 1.利息收入 | 17141.97 |
| 存款利息收入 | 16371.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680293.67 |
| 股票投资收益 | -640258.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305723.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14828.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180883.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4599.51 |
| 减：二、费用 | 500362.27 |
| 1.管理人报酬 | 159234.9 |
| 2.托管费 | 39808.74 |
| 3.销售服务费 | 94095.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122689.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122689.47 |
| 6.其他费用 | 82866.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382556.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382556.6 |
| 一、收入： | 2876090.81 |
| 1.利息收入 | 1015418.1 |
| 存款利息收入 | 1005575.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1822951.99 |
| 股票投资收益 | 101705.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1709055.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10416.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27304.21 |
| 减：二、费用 | 1345295.25 |
| 1.管理人报酬 | 590891.82 |
| 2.托管费 | 147722.91 |
| 3.销售服务费 | 353662.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99186.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99186.74 |
| 6.其他费用 | 151200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530795.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530795.56 |
| 一、收入： | 1779548.06 |
| 1.利息收入 | 979527.05 |
| 存款利息收入 | 973554.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242770.34 |
| 股票投资收益 | -4954.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242724.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549295.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7954.72 |
| 减：二、费用 | 673618.62 |
| 1.管理人报酬 | 326345.69 |
| 2.托管费 | 81586.43 |
| 3.销售服务费 | 200400.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19805.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19805.28 |
| 6.其他费用 | 44992.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105929.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105929.44 |
