鹏华成长领航两年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1591654.71元 |
| 本期利润 |
-2048121.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2955283.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.323元 |
| 期末基金资产净值 |
6195279.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-521533.61元 |
| 本期利润 |
-497115.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1331019.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
7545819.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585852.15元 |
| 本期利润 |
-803493.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-807036.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
7850899.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188245.01元 |
| 本期利润 |
465392.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191391.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
8895493.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
