鹏华成长领航两年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1751961.67 |
| 存出保证金 |
48817.1 |
| 交易性金融资产 |
164482644.11 |
| 股票投资 |
164482644.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22056896.99 |
| 应收证券清算款 |
108504.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201113070.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120061.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201410.12 |
| 应付托管费 |
33568.37 |
| 应付销售服务费 |
4149.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309679.99 |
| 负债合计 |
668869.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291635263.28 |
| 所有者权益合计 |
200444201.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
201113070.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14402234.36 |
| 结算备付金 |
2445078.68 |
| 存出保证金 |
49430.7 |
| 交易性金融资产 |
202603958.76 |
| 股票投资 |
202603958.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32546737.06 |
| 应收证券清算款 |
1502966.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253550595.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2439146.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301125.07 |
| 应付托管费 |
50187.51 |
| 应付销售服务费 |
4837.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363799.76 |
| 负债合计 |
3159096.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291289992.22 |
| 所有者权益合计 |
250391499.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
253550595.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15278027.7 |
| 结算备付金 |
6774651.55 |
| 存出保证金 |
60089.82 |
| 交易性金融资产 |
214723760.24 |
| 股票投资 |
214723760.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31900502.52 |
| 应收证券清算款 |
795728.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269532938.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3094319.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334286.13 |
| 应付托管费 |
55714.35 |
| 应付销售服务费 |
5259.78 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199287.53 |
| 负债合计 |
3688870.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291034428.46 |
| 所有者权益合计 |
265844068.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
269532938.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19971511.06 |
| 结算备付金 |
10005266.76 |
| 存出保证金 |
53220.4 |
| 交易性金融资产 |
239331622.35 |
| 股票投资 |
239331622.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39951000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53062.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309365682.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1337802.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
361504.61 |
| 应付托管费 |
60250.74 |
| 应付销售服务费 |
5545.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232950.79 |
| 负债合计 |
1998054.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290213172.3 |
| 所有者权益合计 |
307367628.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
309365682.72 |
