鹏华成长领航两年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49012559.25元 |
本期利润 |
-63832819.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.226元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-88235778.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3124元 |
期末基金资产净值 |
194248921.92元 |
期末基金份额净值 |
0.6876元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15965485.9元 |
本期利润 |
-15180826.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-39567472.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1401元 |
期末基金资产净值 |
242845680.2元 |
期末基金份额净值 |
0.8599元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17458578.11元 |
本期利润 |
-24406831.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0866元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24383323.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0864元 |
期末基金资产净值 |
257993168.94元 |
期末基金份额净值 |
0.9136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5439278.75元 |
本期利润 |
16688665.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
本期基金份额净值增长率 |
5.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5445918.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
期末基金资产净值 |
298472135.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0592元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.92% |