名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 640557.21 |
存出保证金 | 79756.41 |
交易性金融资产 | 569576540.39 |
股票投资 | 569576540.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 189122.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 278522.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 630472451.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 367910.5 |
应付赎回款 | 224475.64 |
应付管理人报酬 | 647957.25 |
应付托管费 | 107992.85 |
应付销售服务费 | 88742.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1266740.0 |
负债合计 | 2703818.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687115884.07 |
所有者权益合计 | 627768632.56 |
负债和所有者权益合计 | 630472451.1 |
资产: | |
银行存款 | 52671918.63 |
结算备付金 | 1906207.99 |
存出保证金 | 143640.5 |
交易性金融资产 | 629086104.35 |
股票投资 | 629086104.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16549817.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1984184.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702341873.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4006572.7 |
应付赎回款 | 267849.61 |
应付管理人报酬 | 919605.86 |
应付托管费 | 153267.66 |
应付销售服务费 | 107217.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2101996.82 |
负债合计 | 7556510.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 653564332.56 |
所有者权益合计 | 694785363.57 |
负债和所有者权益合计 | 702341873.6 |
资产: | |
银行存款 | 49536480.85 |
结算备付金 | 1544885.43 |
存出保证金 | 284623.65 |
交易性金融资产 | 618565912.34 |
股票投资 | 617636433.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 929478.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 190391.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 670122293.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 233807.73 |
应付管理人报酬 | 856388.69 |
应付托管费 | 142731.46 |
应付销售服务费 | 63765.63 |
应付税费 | 5.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2170492.97 |
负债合计 | 3467191.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 685765821.01 |
所有者权益合计 | 666655101.72 |
负债和所有者权益合计 | 670122293.45 |