长信稳健增长一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20330692.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1433928233.03 |
股票投资 |
251902807.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1182025425.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18048079.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
847.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1515546336.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
292522837.89 |
应付证券清算款 |
90172.59 |
应付赎回款 |
492186.62 |
应付管理人报酬 |
1042481.48 |
应付托管费 |
208496.3 |
应付销售服务费 |
186469.77 |
应付税费 |
74620.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201913.59 |
负债合计 |
294819178.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1327067665.91 |
所有者权益合计 |
1220727158.06 |
负债和所有者权益合计 |
1515546336.9 |
资产: |
银行存款 |
35017970.66 |
结算备付金 |
23331302.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1418645610.54 |
股票投资 |
317345073.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1101300536.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2242.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1476997126.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29984888.25 |
应付证券清算款 |
128029.78 |
应付赎回款 |
1121217.9 |
应付管理人报酬 |
1205235.82 |
应付托管费 |
241047.17 |
应付销售服务费 |
217664.51 |
应付税费 |
69492.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169439.4 |
负债合计 |
33137015.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1464469789.41 |
所有者权益合计 |
1443860111.03 |
负债和所有者权益合计 |
1476997126.11 |
资产: |
银行存款 |
60909808.2 |
结算备付金 |
42237133.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1006640763.17 |
股票投资 |
400528518.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
606112244.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000040.0 |
应收证券清算款 |
2426977.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1152215721.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
981716.36 |
应付托管费 |
196343.27 |
应付销售服务费 |
164811.71 |
应付税费 |
9261.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196797.16 |
负债合计 |
1548929.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1150383908.78 |
所有者权益合计 |
1150666791.77 |
负债和所有者权益合计 |
1152215721.67 |
资产: |
银行存款 |
15643880.8 |
结算备付金 |
38468625.61 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
829932886.69 |
股票投资 |
320650094.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
509282792.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
140000140.0 |
应收证券清算款 |
14038899.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
323134.02 |
应收申购款 |
242519.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1666.46 |
资产总计 |
1038651752.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
826360.85 |
应付托管费 |
165272.17 |
应付销售服务费 |
127815.98 |
应付税费 |
17427.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107523.25 |
负债合计 |
1244399.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
969744992.6 |
所有者权益合计 |
1037407352.97 |
负债和所有者权益合计 |
1038651752.44 |