兴华消费精选6个月持有混合发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-124160.31元 |
本期利润 |
-59451.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-223152.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1081元 |
期末基金资产净值 |
1840458.43元 |
期末基金份额净值 |
0.8919元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-139664.87元 |
本期利润 |
-16803.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-176451.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
期末基金资产净值 |
1653749.75元 |
期末基金份额净值 |
0.9036元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45394.32元 |
本期利润 |
-197291.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-155711.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0979元 |
期末基金资产净值 |
1435450.15元 |
期末基金份额净值 |
0.9021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85502.04元 |
本期利润 |
61564.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49631.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
期末基金资产净值 |
3267644.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0154元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.54% |