| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华创新医疗6个月持… | 0.5017 | 0.20% |
| 兴华创新医疗6个月持… | 0.4962 | 0.20% |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0331 | 0.11% |
| 兴华安启纯债C | 1.0005 | 0.06% |
| 兴华安启纯债A | 1.0009 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 605489.0 |
| 1.利息收入 | 9182.95 |
| 存款利息收入 | 9182.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-613700.01 |
| 股票投资收益 | -811660.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197960.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210006.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 297815.15 |
| 1.管理人报酬 | 227730.32 |
| 2.托管费 | 37955.08 |
| 3.销售服务费 | 7067.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25062.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307673.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307673.85 |
| 一、收入： | 665302.43 |
| 1.利息收入 | 4427.97 |
| 存款利息收入 | 4427.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907749.69 |
| 股票投资收益 | -1055134.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147384.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1568624.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171062.82 |
| 1.管理人报酬 | 131060.92 |
| 2.托管费 | 21843.51 |
| 3.销售服务费 | 3276.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14881.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494239.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494239.61 |
| 一、收入： | -1653104.69 |
| 1.利息收入 | 27663.54 |
| 存款利息收入 | 27647.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157839.52 |
| 股票投资收益 | -46108.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203948.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1838607.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 489530.78 |
| 1.管理人报酬 | 282736.5 |
| 2.托管费 | 47122.74 |
| 3.销售服务费 | 8871.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142635.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2142635.47 |
| 一、收入： | 621532.47 |
| 1.利息收入 | 21892.37 |
| 存款利息收入 | 21881.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824557.65 |
| 股票投资收益 | 677148.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147408.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224917.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 225558.02 |
| 1.管理人报酬 | 129536.92 |
| 2.托管费 | 21589.45 |
| 3.销售服务费 | 4968.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69462.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395974.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395974.45 |
