名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴华创新医疗6个月持… | 0.5017 | 0.20% |
兴华创新医疗6个月持… | 0.4962 | 0.20% |
兴华安盈一年定开债券… | 1.0331 | 0.11% |
兴华安启纯债C | 1.0005 | 0.06% |
兴华安启纯债A | 1.0009 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 29.78 | 22.77 | 76.47% | 3.80 | 12.74% | -- | -- | 0.71 | 2.37% |
2023-06-30 | 17.11 | 13.11 | 76.62% | 2.18 | 12.77% | -- | -- | 0.33 | 1.92% |
2022-12-31 | 48.95 | 28.27 | 57.76% | 4.71 | 9.63% | -- | -- | 0.89 | 1.81% |
2022-06-30 | 22.56 | 12.95 | 57.43% | 2.16 | 9.57% | -- | -- | 0.50 | 2.20% |