贝莱德港股通远景视野混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30843714.97元 |
| 本期利润 |
-36002725.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48178712.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
98042973.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14098050.43元 |
| 本期利润 |
-19591841.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37363742.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
130226845.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24617236.63元 |
| 本期利润 |
-27090594.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20832531.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
166345049.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14658515.02元 |
| 本期利润 |
-6842101.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12686112.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
209607850.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.63% |
