名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德港股通远景视野… | 0.6909 | 0.04% |
贝莱德港股通远景视野… | 0.6819 | 0.03% |
贝莱德中债0-3年政… | 1.0008 | 0.02% |
贝莱德中债0-3年政… | 1.0008 | 0.02% |
贝莱德安睿30天持有… | 1.0198 | -0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -79697007.19 |
1.利息收入 | 326551.44 |
存款利息收入 | 162605.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67752400.61 |
股票投资收益 | -71343037.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3590636.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12287556.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16398.55 |
减:二、费用 | 6164740.37 |
1.管理人报酬 | 4547868.33 |
2.托管费 | 757978.08 |
3.销售服务费 | 659527.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198776.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85861747.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85861747.56 |
一、收入: | -42683518.3 |
1.利息收入 | 107706.18 |
存款利息收入 | 81107.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29722234.82 |
股票投资收益 | -32105115.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2382880.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13081624.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12634.8 |
减:二、费用 | 3574324.48 |
1.管理人报酬 | 2659070.91 |
2.托管费 | 443178.49 |
3.销售服务费 | 371816.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100162.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46257842.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46257842.78 |
一、收入: | -51028775.79 |
1.利息收入 | 1666911.53 |
存款利息收入 | 723969.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48080976.52 |
股票投资收益 | -57003035.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45875.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8876183.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4783568.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168857.89 |
减:二、费用 | 8592197.45 |
1.管理人报酬 | 6362978.54 |
2.托管费 | 1060496.37 |
3.销售服务费 | 927012.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238315.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59620973.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59620973.24 |
一、收入: | -9222104.99 |
1.利息收入 | 1501765.92 |
存款利息收入 | 569429.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29394269.72 |
股票投资收益 | -34650456.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45875.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5217040.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18531763.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138635.4 |
减:二、费用 | 4509463.02 |
1.管理人报酬 | 3348309.5 |
2.托管费 | 558051.53 |
3.销售服务费 | 496492.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103253.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13731568.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13731568.01 |