| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.019 | 0.02% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0177 | 0.02% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 0.9995 | -0.37% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0062 | -0.38% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.09% | -2.75% | -5.25% | 0.78% | 12.40% | -10.38% | -25.26% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
453|4124 | 1965|4341 | 2446|4344 | 777|4281 | 455|4152 | 928|3816 | 1148|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6979 | 0.6979 | -0.81% | |
| 2024-07-22 | 0.7036 | 0.7036 | 0.66% | |
| 2024-07-19 | 0.699 | 0.699 | -1.69% | |
| 2024-07-18 | 0.711 | 0.711 | 0.38% | |
| 2024-07-17 | 0.7083 | 0.7083 | -1.30% |
截至2024-06-30 贝莱德港股通远景视野混合C期末总份额为1.32亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1420.71 | 6.08% |
| 00939 | 建设银行 | 263.00 | 1385.00 | 5.93% |
| 00941 | 中国移动 | 18.00 | 1296.60 | 5.55% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55.00 | 1124.42 | 4.81% |
| 03690 | 美团-W | 8.00 | 889.27 | 3.81% |
| 00762 | 中国联通 | 129.00 | 845.47 | 3.62% |
| 02380 | 中国电力 | 161.00 | 595.48 | 2.55% |
| 002966 | 苏州银行 | 77.00 | 578.78 | 2.48% |
| 600160 | 巨化股份 | 22.00 | 551.37 | 2.36% |
| 01072 | 东方电气 | 45.00 | 512.96 | 2.20% |
