贝莱德港股通远景视野混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42730476.02元 |
| 本期利润 |
-49859022.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67240347.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3229元 |
| 期末基金资产净值 |
140976526.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19078167.89元 |
| 本期利润 |
-26666001.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50916216.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
183365539.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30220167.92元 |
| 本期利润 |
-32530378.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27113707.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
226061263.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17604816.4元 |
| 本期利润 |
-6889466.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15598736.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
267366557.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.41% |
