贝莱德港股通远景视野混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200647236.83 |
| 股票投资 |
200647236.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-112.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21920.0 |
| 应收申购款 |
16449.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240204804.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679495.37 |
| 应付管理人报酬 |
243447.33 |
| 应付托管费 |
40574.54 |
| 应付销售服务费 |
41547.13 |
| 应付税费 |
240.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1185304.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354438560.12 |
| 所有者权益合计 |
239019500.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
240204804.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739245.62 |
| 结算备付金 |
55250877.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241470162.22 |
| 股票投资 |
241470162.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15664382.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1411007.91 |
| 应收申购款 |
45923.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316581598.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1205737.03 |
| 应付赎回款 |
1182919.6 |
| 应付管理人报酬 |
390935.52 |
| 应付托管费 |
65155.92 |
| 应付销售服务费 |
54322.39 |
| 应付税费 |
864.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89278.99 |
| 负债合计 |
2989213.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401872344.3 |
| 所有者权益合计 |
313592384.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
316581598.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18735897.73 |
| 结算备付金 |
51495415.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323806394.47 |
| 股票投资 |
323806394.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18480.0 |
| 应收申购款 |
94624.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394150811.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
994650.01 |
| 应付管理人报酬 |
496512.53 |
| 应付托管费 |
82752.09 |
| 应付销售服务费 |
70158.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100424.52 |
| 负债合计 |
1744498.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440352552.27 |
| 所有者权益合计 |
392406313.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
394150811.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6152916.97 |
| 结算备付金 |
54583256.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
419632525.4 |
| 股票投资 |
419632525.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18971189.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2418439.64 |
| 应收申购款 |
94277.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501852606.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16392833.97 |
| 应付赎回款 |
7601706.15 |
| 应付管理人报酬 |
584534.41 |
| 应付托管费 |
97422.38 |
| 应付销售服务费 |
85520.95 |
| 应付税费 |
2358.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113821.88 |
| 负债合计 |
24878198.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484285282.91 |
| 所有者权益合计 |
476974408.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
501852606.01 |
