| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.019 | 0.02% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0177 | 0.02% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 0.9995 | -0.37% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0062 | -0.38% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79697007.19 |
| 1.利息收入 | 326551.44 |
| 存款利息收入 | 162605.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67752400.61 |
| 股票投资收益 | -71343037.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3590636.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12287556.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16398.55 |
| 减：二、费用 | 6164740.37 |
| 1.管理人报酬 | 4547868.33 |
| 2.托管费 | 757978.08 |
| 3.销售服务费 | 659527.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198776.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85861747.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85861747.56 |
| 一、收入： | -42683518.3 |
| 1.利息收入 | 107706.18 |
| 存款利息收入 | 81107.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29722234.82 |
| 股票投资收益 | -32105115.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2382880.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13081624.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12634.8 |
| 减：二、费用 | 3574324.48 |
| 1.管理人报酬 | 2659070.91 |
| 2.托管费 | 443178.49 |
| 3.销售服务费 | 371816.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100162.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46257842.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46257842.78 |
| 一、收入： | -51028775.79 |
| 1.利息收入 | 1666911.53 |
| 存款利息收入 | 723969.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48080976.52 |
| 股票投资收益 | -57003035.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45875.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8876183.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4783568.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168857.89 |
| 减：二、费用 | 8592197.45 |
| 1.管理人报酬 | 6362978.54 |
| 2.托管费 | 1060496.37 |
| 3.销售服务费 | 927012.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238315.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59620973.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59620973.24 |
| 一、收入： | -9222104.99 |
| 1.利息收入 | 1501765.92 |
| 存款利息收入 | 569429.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29394269.72 |
| 股票投资收益 | -34650456.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45875.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5217040.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18531763.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138635.4 |
| 减：二、费用 | 4509463.02 |
| 1.管理人报酬 | 3348309.5 |
| 2.托管费 | 558051.53 |
| 3.销售服务费 | 496492.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103253.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731568.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731568.01 |
