名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德安睿30天持有… | 1.019 | 0.02% |
贝莱德安睿30天持有… | 1.0177 | 0.02% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 0.9995 | -0.37% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0062 | -0.38% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7969.70 | -7134.30 | 89.52% | -- | -- | 359.06 | -4.51% |
2023-06-30 | -4268.35 | -3210.51 | 75.22% | -- | -- | 238.29 | -5.58% |
2022-12-31 | -5102.88 | -5700.30 | 111.71% | 4.59 | -0.09% | 887.62 | -17.39% |
2022-06-30 | -922.21 | -3465.05 | 375.73% | 4.59 | -0.50% | 521.70 | -56.57% |