| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0174 | 0.01% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0163 | 0.01% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0119 | -0.14% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0054 | -0.14% |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.7378 | -0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.57% | 0.01% | -1.88% | 6.52% | 11.55% | -6.64% | -24.39% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
326|4125 | 665|4310 | 1006|4319 | 140|4271 | 286|4125 | 561|3802 | 1077|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7419 | 0.7419 | 0.56% | |
| 2024-07-02 | 0.7378 | 0.7378 | -0.15% | |
| 2024-07-01 | 0.7389 | 0.7389 | 0.12% | |
| 2024-06-30 | 0.738 | 0.738 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.7381 | 0.7381 | 0.86% |
截至2024-03-31 贝莱德港股通远景视野混合A期末总份额为1.99亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 90.00 | 1486.62 | 6.46% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1421.12 | 6.17% |
| 00939 | 建设银行 | 310.00 | 1326.89 | 5.76% |
| 00941 | 中国移动 | 19.00 | 1161.41 | 5.05% |
| 02367 | 巨子生物 | 25.00 | 974.37 | 4.23% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 16.00 | 904.16 | 3.93% |
| 01024 | 快手-W | 17.00 | 796.84 | 3.46% |
| 00762 | 中国联通 | 129.00 | 661.76 | 2.88% |
| 09979 | 绿城管理控股 | 101.00 | 589.66 | 2.56% |
| 06110 | 滔搏 | 121.00 | 574.79 | 2.50% |
