| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -31.04% | 0.43% | -0.56% | -5.29% | -4.06% | -28.02% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
4044|4158 | 338|4492 | 272|4457 | 509|4360 | 1658|4236 | 3517|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.602 | 0.602 | -0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.6024 | 0.6024 | 0.55% | |
| 2024-08-21 | 0.5991 | 0.5991 | -0.15% | |
| 2024-08-20 | 0.6 | 0.6 | -0.58% | |
| 2024-08-19 | 0.6035 | 0.6035 | 0.68% |
截至2024-06-30 恒生前海兴享混合C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 19.33 | 1.91% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 18.15 | 1.79% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 17.24 | 1.70% |
| 600027 | 华电国际 | 2.00 | 15.13 | 1.49% |
| 600028 | 中国石化 | 2.00 | 15.04 | 1.49% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 14.64 | 1.45% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 14.23 | 1.41% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.00 | 11.60 | 1.15% |
| 601398 | 工商银行 | 2.00 | 11.40 | 1.13% |
| 600050 | 中国联通 | 1.00 | 7.47 | 0.74% |
