名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16732.94元 |
本期利润 | -10265.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99830.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1236元 |
期末基金资产净值 | 707552.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6073.95元 |
本期利润 | -21127.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1392元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10180.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
期末基金资产净值 | 85082.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 956.05元 |
本期利润 | -6954.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
本期基金份额净值增长率 | -6.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5918.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0686元 |
期末基金资产净值 | 80364.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.86% |