名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5325 | 0.81% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5281 | 0.80% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0266 | 0.11% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0092 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 152232.03 |
存出保证金 | 10001.39 |
交易性金融资产 | 18532390.01 |
股票投资 | 17116546.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1415843.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 599.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27683907.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4401738.66 |
应付赎回款 | 487.75 |
应付管理人报酬 | 12597.79 |
应付托管费 | 3149.46 |
应付销售服务费 | 5102.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88222.98 |
负债合计 | 4511299.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26540924.0 |
所有者权益合计 | 23172607.9 |
负债和所有者权益合计 | 27683907.34 |
资产: | |
银行存款 | 98771.91 |
结算备付金 | 80335.89 |
存出保证金 | 3521.8 |
交易性金融资产 | 8556243.62 |
股票投资 | 5522954.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3033289.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1299859.95 |
应收证券清算款 | 583545.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10622278.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 584016.89 |
应付赎回款 | 4289.34 |
应付管理人报酬 | 4878.25 |
应付托管费 | 1219.55 |
应付销售服务费 | 2013.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17501.59 |
负债合计 | 613919.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11234981.78 |
所有者权益合计 | 10008359.45 |
负债和所有者权益合计 | 10622278.89 |
资产: | |
银行存款 | 91724.52 |
结算备付金 | 1539.67 |
存出保证金 | 98.51 |
交易性金融资产 | 354502.0 |
股票投资 | 354502.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 447884.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54.17 |
应付管理人报酬 | 223.42 |
应付托管费 | 55.82 |
应付销售服务费 | 74.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18286.54 |
负债合计 | 18694.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 461293.13 |
所有者权益合计 | 429189.84 |
负债和所有者权益合计 | 447884.7 |