恒生前海兴享混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 05 月 17 日
送出日期:2024 年 05 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒生前海兴享混合 基金代码 014744
下属基金简称 恒生前海兴享混合 A 下属基金交易代码 014744
下属基金简称 恒生前海兴享混合 C 下属基金交易代码 014745
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金 托 管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 9 月 15 日 上市交 易所及上 市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担 任本基金 基金 2023 年 12 月 4 日
基金经理 胡启聪 经理 的 日期
证券 从 业日期 2012 年 8 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过积极主动的投资
管理,力争基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会允许上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据 、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转 换债券、可交换债、可分离 交易可转债)、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50-95%。每个交易日日终在扣除
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资 策略;3、存托凭证投资策略 ;4、债券投资 策略;5、
资产支持证券投资策略;6、股指期货投资策略;7、国债期货投资策略;8、受禁证券
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型
基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来 基金每年的净值增长率及与同期业绩 比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费 用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
恒生前海兴享混合 A
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M<100 万 1.00% 非特定投资群体
100 万≤M<300 万 0.80% 非特定投资群体
300 万≤M<500 万 0.60% 非特定投资群体
申购费 M≥500 万 1,000 元/笔 非特定投资群体
(前收费) M<100 万 0.10% 特定投资群体
100 万≤M<300 万 0.08% 特定投资群体
300 万≤M<500 万 0.06% 特定投资群体
M≥500 万 1,000 元/笔 特定投资群体
N<7 日 1.50% -
7 日≤N<30 日 0.75% -
赎回费
30 日≤N<180 日 0.50% -
N≥180 日 0.00% -
恒生前海兴享混合 C
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费 不收取申购费用
(前收费)
N<7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N<30 日 0.50% -
N≥30 日 0.00% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.60% 基金管理人和销售机构
托管费 0.15% 基金托管人
恒生前海兴享混合 0.00% 销售机构
销 售 服 A
务费 恒生前海兴享混合 0.25% 销售机构
C
审 计 费 18,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 0.00 元 规定披露报刊
露费
其 他 费 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费,基金份额持有人大会费用,基金的
用 证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金相关账户的开户和维护费用,按照国家有关规定和《基
金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测 算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
恒生前海兴享混合 A
基金运作综合费率(年化)
持有期间 1.42%
恒生前海兴享混合 C
基金运作综合费率(年化)
持有期间 1.67%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务 费率(若有)为基金现行费率,其 他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损 失本金。投资有风险,投资者购 买基金时应认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、特有风险、管理风险、操作风险、税负增加风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征 的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的 风险、受禁证券风险、其他风险等。其中特有风险包括:
1、资产配置风险
本基金是混合型基金,基金资产主要 投资于股票市场和债券市场,本基 金将综合考虑各 类因素确定组合中股票及债券等资产的比例。当股市或 债市上行时,本基金可能过少配置 相关资产从而无 法获得相应收益;当股市或债市下行时,本基金可能过 多配置相关资产从而导致较大损失 。股市、债市的 变化以及本基金的资产配置情况将影响基金业绩表现。
2、资产支持证券投资风险
本基金可投资于资产支持证券,因此 可能面临资产支持证券的信用风险 、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基 金管理人将通过内部信用评级、投 资授信控制等方 法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同 时,本基金管理人将对资产支持证 券进行全程合规 监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
3、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,若 投资的,除与其他仅投资于沪深市 场股票的基金所 面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅 波动甚至出现较大亏损的风险,以 及与存托凭证发 行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证 券发行人的股东在法律地位、享有 权利等方面存在 差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行 使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险;存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成 存托凭证价格差异以及波动的风险 ;存托凭证持有 人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外 上市的基础证券发行人,在持续信 息披露监管方面 与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
4、流通受限证券投资风险
本基金可投资于流通受限证券,因此 可能面临流通受限证券的流动性风 险、法律风险和 操作风险等各种风险。本基金管理人将根据中国证监会相关规定进行投资,并制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范相关风险。此外,本基金管理人配备 有独立的风险管理和监察稽核部门 ,风险管理部门 将对基金投资流通受限证券进行风险评估,并留存书面 报告备查,监察稽核部门将对流通 受限证券投资进 行合规监控,确保投资的合法合规。
5、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、流动性风险。市场风险 是因期货市场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差 风险是期货市场的特有风险之一, 是指由于期货与 现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之 发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类:一 类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价 格建立或了结头寸的风险,此类风 险往往是由市场 缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资 金量无法满足保证金要求,使得所 持有的头寸面临 被强制平仓的风险。
6、股指期货投资风险
股指期货采用保证金交易制度,由于 保证金交易具有杠杆性,当出现不 利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股 指期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定 的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不 表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更 的,基金管理人将在三个工作日内 更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件 内容相比基金的实际情况可能存在 一定的滞后,如 需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hsqhfunds.com]、客服电话[400-620-6608]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
无
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