| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.676 | 0.39% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0105 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0168 | 0.24% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.632 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.89% | 0.85% | -0.38% | -1.03% | -28.47% | -29.24% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
4079|4125 | 1011|4310 | 754|4319 | 1291|4271 | 4092|4125 | 3344|3802 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.632 | 0.632 | 0.11% | |
| 2024-07-01 | 0.6313 | 0.6313 | 0.41% | |
| 2024-06-30 | 0.6287 | 0.6287 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6287 | 0.6287 | 0.35% | |
| 2024-06-27 | 0.6265 | 0.6265 | -0.08% |
截至2024-03-31 恒生前海兴享混合A期末总份额为0.02亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 24.00 | 5.68% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.00 | 20.25 | 4.80% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 20.13 | 4.77% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 19.81 | 4.69% |
| 600050 | 中国联通 | 3.00 | 18.07 | 4.28% |
| 002555 | 三七互娱 | 1.00 | 17.41 | 4.12% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 17.31 | 4.10% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.00 | 16.85 | 3.99% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.00 | 16.56 | 3.92% |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 16.56 | 3.92% |
