恒生前海恒源嘉利债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19454.36元 |
本期利润 |
32074.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25332.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
期末基金资产净值 |
1043416.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0266元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8638.52元 |
本期利润 |
19248.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14137.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
期末基金资产净值 |
1026073.92元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
242090.57元 |
本期利润 |
224202.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5152.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
期末基金资产净值 |
1004246.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9949元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |