| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8295 | 1.07% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9933 | 0.99% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.9995 | 0.99% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.0672 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19862502.71 |
| 1.利息收入 | 161452.23 |
| 存款利息收入 | 96770.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13418007.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13418007.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6283042.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 3393163.29 |
| 1.管理人报酬 | 1526241.62 |
| 2.托管费 | 406997.78 |
| 3.销售服务费 | 1022.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1340748.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1340748.5 |
| 6.其他费用 | 102400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16469339.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16469339.42 |
| 一、收入： | 11496758.17 |
| 1.利息收入 | 66128.69 |
| 存款利息收入 | 43260.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143544.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6143544.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5287084.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 1651547.88 |
| 1.管理人报酬 | 750460.62 |
| 2.托管费 | 200122.85 |
| 3.销售服务费 | 501.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586389.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586389.75 |
| 6.其他费用 | 100622.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9845210.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9845210.29 |
| 一、收入： | 1521151.68 |
| 1.利息收入 | 531044.74 |
| 存款利息收入 | 526724.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6424429.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6424429.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5434638.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.12 |
| 减：二、费用 | 1985823.83 |
| 1.管理人报酬 | 688025.28 |
| 2.托管费 | 183473.33 |
| 3.销售服务费 | 16712.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951436.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951436.79 |
| 6.其他费用 | 130635.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464672.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464672.15 |
