| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8295 | 1.07% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9933 | 0.99% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.9995 | 0.99% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.0672 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.26% | 0.16% | 0.57% | 1.06% | 2.32% | 3.64% | 5.40% | -- |
| 沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
| 同类平均[债券型] | 1.54% | -0.04% | -0.53% | 1.22% | 1.83% | 0.48% | -1.36% | 2.27% |
| 同类排名[债券型] |
413|1106 | 227|1208 | 67|1190 | 591|1163 | 443|1106 | 177|1014 | 91|822 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-28 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | |
| 2024-06-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | |
| 2024-06-26 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% | |
| 2024-06-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | |
| 2024-06-24 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源嘉利债券C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
