| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6491 | 0.93% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.7847 | 0.91% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6 | 0.84% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.5994 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10166842.66元 |
| 本期利润 | 16437264.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13289460.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 515761242.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4549487.48元 |
| 本期利润 | 9825961.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7532119.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 509151451.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4727875.9元 |
| 本期利润 | -688874.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2293896.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 499347184.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.46% |
