名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6491 | 0.93% |
恒生前海消费升级混合 | 0.7847 | 0.91% |
恒生前海兴享混合A | 0.6 | 0.84% |
恒生前海兴享混合C | 0.5994 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 104.34% | 0.04% | 52832.58 |
2024-03-31 | -- | 106.98% | 0.7% | 52228.59 |
2023-12-31 | -- | 106.57% | 0.45% | 51576.12 |
2023-09-30 | -- | 98.87% | 0.06% | 51163.74 |
2023-06-30 | -- | 125.16% | 0.38% | 50915.15 |
2023-03-31 | -- | 121.72% | 0.18% | 50278.47 |
2022-12-31 | -- | 102.49% | 0.12% | 49934.72 |
2022-09-30 | -- | 131.78% | 0.12% | 50138.75 |