| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19862502.71 |
| 1.利息收入 | 161452.23 |
| 存款利息收入 | 96770.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13418007.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13418007.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6283042.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 3393163.29 |
| 1.管理人报酬 | 1526241.62 |
| 2.托管费 | 406997.78 |
| 3.销售服务费 | 1022.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1340748.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1340748.5 |
| 6.其他费用 | 102400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16469339.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16469339.42 |
| 一、收入： | 11496758.17 |
| 1.利息收入 | 66128.69 |
| 存款利息收入 | 43260.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143544.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6143544.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5287084.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 1651547.88 |
| 1.管理人报酬 | 750460.62 |
| 2.托管费 | 200122.85 |
| 3.销售服务费 | 501.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586389.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586389.75 |
| 6.其他费用 | 100622.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9845210.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9845210.29 |
| 一、收入： | 1521151.68 |
| 1.利息收入 | 531044.74 |
| 存款利息收入 | 526724.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6424429.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6424429.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5434638.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316.12 |
| 减：二、费用 | 1985823.83 |
| 1.管理人报酬 | 688025.28 |
| 2.托管费 | 183473.33 |
| 3.销售服务费 | 16712.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 951436.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951436.79 |
| 6.其他费用 | 130635.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-464672.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-464672.15 |
