财通资管鸿商中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
275321.06 |
存出保证金 |
483.19 |
交易性金融资产 |
401170981.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
401170981.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53899959.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
455954801.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10001774.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17753980.16 |
应付管理人报酬 |
62655.95 |
应付托管费 |
10442.68 |
应付销售服务费 |
22563.81 |
应付税费 |
21676.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179521.55 |
负债合计 |
28052615.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
405165067.38 |
所有者权益合计 |
427902185.98 |
负债和所有者权益合计 |
455954801.53 |
资产: |
银行存款 |
3233066.94 |
结算备付金 |
3754004.36 |
存出保证金 |
321.92 |
交易性金融资产 |
128270758.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128270758.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
658703.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135916855.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32572785.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
284061.84 |
应付管理人报酬 |
25836.25 |
应付托管费 |
4306.03 |
应付销售服务费 |
6072.4 |
应付税费 |
12006.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108237.17 |
负债合计 |
33013306.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
99194183.68 |
所有者权益合计 |
102903549.9 |
负债和所有者权益合计 |
135916855.91 |
资产: |
银行存款 |
2175783.69 |
结算备付金 |
710053.72 |
存出保证金 |
989.36 |
交易性金融资产 |
202440710.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202440710.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108850.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205436387.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
56184527.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3027.0 |
应付管理人报酬 |
52784.62 |
应付托管费 |
8797.43 |
应付销售服务费 |
2974.97 |
应付税费 |
11909.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167721.47 |
负债合计 |
56431742.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
147339011.11 |
所有者权益合计 |
149004644.79 |
负债和所有者权益合计 |
205436387.37 |
资产: |
银行存款 |
2768068.04 |
结算备付金 |
157215824.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
40894800.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40894800.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200878692.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49463.28 |
应付托管费 |
8243.87 |
应付销售服务费 |
2.4 |
应付税费 |
1333.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65270.65 |
负债合计 |
124314.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
199586902.58 |
所有者权益合计 |
200754378.52 |
负债和所有者权益合计 |
200878692.64 |