广发恒祥债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2175224.26 |
存出保证金 |
122809.33 |
交易性金融资产 |
64462406.86 |
股票投资 |
3030647.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61431759.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2896334.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77388673.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2734000.0 |
应付证券清算款 |
632446.65 |
应付赎回款 |
387765.41 |
应付管理人报酬 |
44191.23 |
应付托管费 |
12626.05 |
应付销售服务费 |
166.14 |
应付税费 |
2732.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94909.37 |
负债合计 |
3908837.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
74730110.09 |
所有者权益合计 |
73479836.06 |
负债和所有者权益合计 |
77388673.44 |
资产: |
银行存款 |
2548189.1 |
结算备付金 |
14167212.91 |
存出保证金 |
72703.87 |
交易性金融资产 |
201598909.27 |
股票投资 |
20701430.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180897479.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9746186.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7387.36 |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
228140598.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15998372.61 |
应付证券清算款 |
11970634.53 |
应付赎回款 |
508837.24 |
应付管理人报酬 |
111861.9 |
应付托管费 |
31960.54 |
应付销售服务费 |
204.72 |
应付税费 |
9319.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269163.88 |
负债合计 |
28900354.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
201340814.57 |
所有者权益合计 |
199240243.58 |
负债和所有者权益合计 |
228140598.52 |
资产: |
银行存款 |
1311973.96 |
结算备付金 |
12649331.17 |
存出保证金 |
73358.06 |
交易性金融资产 |
265477231.51 |
股票投资 |
36254550.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229222681.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1882745.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281394641.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26994191.34 |
应付证券清算款 |
152913.83 |
应付赎回款 |
872653.26 |
应付管理人报酬 |
151340.53 |
应付托管费 |
43240.16 |
应付销售服务费 |
274.99 |
应付税费 |
10677.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271891.11 |
负债合计 |
28497182.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
258779014.28 |
所有者权益合计 |
252897459.14 |
负债和所有者权益合计 |
281394641.78 |