| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.55% | -0.02% | -0.16% | 0.13% | 1.78% | 0.94% | -0.33% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
537|1096 | 505|1182 | 595|1182 | 614|1160 | 827|1103 | 430|1015 | 376|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.09% | |
| 2024-07-19 | 0.9976 | 0.9976 | -0.19% | |
| 2024-07-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 0.9985 | 0.9985 | -0.14% | |
| 2024-07-16 | 0.9999 | 0.9999 | 0.12% |
截至2024-06-30 广发恒祥债券A期末总份额为0.57亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 57.24 | 1.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 6.27 | 0.11% |
| 00013 | 和黄医药 | 0.00 | 23.84 | 0.42% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 50.05 | 0.88% |
| 003816 | 中国广核 | 10.00 | 48.57 | 0.85% |
| 300415 | 伊之密 | 1.00 | 32.42 | 0.57% |
| 300832 | 新产业 | 0.00 | 28.32 | 0.50% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 26.82 | 0.47% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 26.68 | 0.47% |
| 00992 | 联想集团 | 2.00 | 26.15 | 0.46% |
