名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 683611.73 |
存出保证金 | 128387.2 |
交易性金融资产 | 408553803.46 |
股票投资 | 399549246.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9004556.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1677535.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 453302.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 426357298.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 842088.14 |
应付赎回款 | 239505.27 |
应付管理人报酬 | 520075.52 |
应付托管费 | 86679.24 |
应付销售服务费 | 166339.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 548978.48 |
负债合计 | 2403666.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 409992621.8 |
所有者权益合计 | 423953631.92 |
负债和所有者权益合计 | 426357298.48 |
资产: | |
银行存款 | 33311446.11 |
结算备付金 | 1092647.41 |
存出保证金 | 354827.83 |
交易性金融资产 | 425357071.59 |
股票投资 | 420572570.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4784500.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2099916.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 462215909.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12593846.73 |
应付赎回款 | 991683.84 |
应付管理人报酬 | 553805.79 |
应付托管费 | 92300.97 |
应付销售服务费 | 125974.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 678667.32 |
负债合计 | 15036278.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361683956.24 |
所有者权益合计 | 447179630.73 |
负债和所有者权益合计 | 462215909.58 |
资产: | |
银行存款 | 12884740.92 |
结算备付金 | 1357862.27 |
存出保证金 | 108224.17 |
交易性金融资产 | 250270263.61 |
股票投资 | 242344287.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7925976.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 917574.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 556047.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266094713.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1127810.91 |
应付管理人报酬 | 395633.78 |
应付托管费 | 65938.97 |
应付销售服务费 | 90425.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 487639.77 |
负债合计 | 2167448.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 250802532.74 |
所有者权益合计 | 263927264.58 |
负债和所有者权益合计 | 266094713.3 |
资产: | |
银行存款 | 1316661.35 |
结算备付金 | 15154.21 |
存出保证金 | 6399.64 |
交易性金融资产 | 20986104.9 |
股票投资 | 20780826.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205278.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 501546.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 177351.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23003217.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35.98 |
应付赎回款 | 602503.14 |
应付管理人报酬 | 28462.93 |
应付托管费 | 4743.8 |
应付销售服务费 | 5178.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62881.91 |
负债合计 | 703806.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23892054.41 |
所有者权益合计 | 22299410.91 |
负债和所有者权益合计 | 23003217.23 |