名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36923783.14 |
1.利息收入 | 121755.2 |
存款利息收入 | 121755.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58722438.03 |
股票投资收益 | -59854466.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64959.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067068.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19783063.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1893836.43 |
减:二、费用 | 9769397.77 |
1.管理人报酬 | 6645938.71 |
2.托管费 | 1107656.5 |
3.销售服务费 | 1807214.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208587.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
一、收入: | 36388133.02 |
1.利息收入 | 71158.63 |
存款利息收入 | 71158.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35948829.74 |
股票投资收益 | -37078650.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25927.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103893.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70732283.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533520.49 |
减:二、费用 | 5454713.59 |
1.管理人报酬 | 3768334.22 |
2.托管费 | 628055.75 |
3.销售服务费 | 968252.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90071.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
一、收入: | -29910409.52 |
1.利息收入 | 23510.77 |
存款利息收入 | 23510.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12203080.0 |
股票投资收益 | -12296635.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26611.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66943.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19294542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563701.9 |
减:二、费用 | 1864823.85 |
1.管理人报酬 | 1253619.58 |
2.托管费 | 208936.54 |
3.销售服务费 | 265032.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137235.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
一、收入: | -419711.35 |
1.利息收入 | 3444.66 |
存款利息收入 | 3444.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2359624.91 |
股票投资收益 | -2426637.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 723.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66288.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1921084.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15384.01 |
减:二、费用 | 208457.06 |
1.管理人报酬 | 122746.59 |
2.托管费 | 20457.74 |
3.销售服务费 | 23257.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41994.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |