广发睿合混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12316192.71元 |
本期利润 |
-68707723.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2612元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29799079.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
期末基金资产净值 |
156253890.66元 |
期末基金份额净值 |
0.8398元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5400531.11元 |
本期利润 |
-37907247.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5369917.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
期末基金资产净值 |
245749642.41元 |
期末基金份额净值 |
0.9792元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-304092.92元 |
本期利润 |
20406334.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
本期基金份额净值增长率 |
10.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-460943.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
期末基金资产净值 |
380727933.56元 |
期末基金份额净值 |
1.1085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2086506.12元 |
本期利润 |
6974290.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1855600.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
期末基金资产净值 |
182415740.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0384元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.84% |