广发睿合混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11364.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
622934408.77 |
| 股票投资 |
622424644.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509764.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
98304.0 |
| 应收申购款 |
140201.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674986587.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3114619.2 |
| 应付管理人报酬 |
707615.92 |
| 应付托管费 |
117935.98 |
| 应付销售服务费 |
54338.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201508.07 |
| 负债合计 |
4196017.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794442852.34 |
| 所有者权益合计 |
670790570.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
674986587.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63460733.36 |
| 结算备付金 |
11260.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
910491716.86 |
| 股票投资 |
909986418.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505298.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
262038.15 |
| 应收申购款 |
528812.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974754561.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
974850.57 |
| 应付管理人报酬 |
1210899.2 |
| 应付托管费 |
201816.54 |
| 应付销售服务费 |
81498.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102095.0 |
| 负债合计 |
2571159.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989141030.77 |
| 所有者权益合计 |
972183401.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
974754561.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113306093.57 |
| 结算备付金 |
11160.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1086467481.37 |
| 股票投资 |
1086467481.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3616936.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203401671.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6815237.17 |
| 应付管理人报酬 |
1355891.56 |
| 应付托管费 |
225981.92 |
| 应付销售服务费 |
111733.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159302.45 |
| 负债合计 |
8668146.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1075552765.76 |
| 所有者权益合计 |
1194733525.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203401671.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330921739.35 |
| 结算备付金 |
138745364.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
410778265.63 |
| 股票投资 |
410778265.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9335601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
550592.0 |
| 应收申购款 |
466601.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890798163.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8596956.31 |
| 应付管理人报酬 |
1099887.53 |
| 应付托管费 |
183314.59 |
| 应付销售服务费 |
65876.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67064.67 |
| 负债合计 |
10013099.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847530839.34 |
| 所有者权益合计 |
880785063.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
890798163.5 |
