| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -246652758.57 |
| 1.利息收入 | 340905.57 |
| 存款利息收入 | 340905.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31771348.74 |
| 股票投资收益 | -43273873.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5478.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11497046.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217417490.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2195175.5 |
| 减：二、费用 | 17994749.98 |
| 1.管理人报酬 | 14293704.62 |
| 2.托管费 | 2382284.08 |
| 3.销售服务费 | 1077845.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240915.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264647508.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264647508.55 |
| 一、收入： | -127739211.89 |
| 1.利息收入 | 230738.41 |
| 存款利息收入 | 230738.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10289143.62 |
| 股票投资收益 | -12844218.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2554662.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119677942.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997135.66 |
| 减：二、费用 | 11152642.25 |
| 1.管理人报酬 | 8894835.66 |
| 2.托管费 | 1482472.61 |
| 3.销售服务费 | 655087.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120246.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138891854.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138891854.14 |
| 一、收入： | 101612310.7 |
| 1.利息收入 | 3783965.3 |
| 存款利息收入 | 3636828.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8381946.02 |
| 股票投资收益 | 7794617.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5170144.85 |
| 股利收益 | 5757473.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88839358.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607041.3 |
| 减：二、费用 | 12366013.18 |
| 1.管理人报酬 | 9928272.3 |
| 2.托管费 | 1654712.0 |
| 3.销售服务费 | 613882.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169146.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89246297.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89246297.52 |
| 一、收入： | 38288843.08 |
| 1.利息收入 | 3047559.73 |
| 存款利息收入 | 2900422.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7184157.02 |
| 股票投资收益 | -2543618.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9831518.64 |
| 股利收益 | 5190980.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42253617.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171823.28 |
| 减：二、费用 | 4600729.36 |
| 1.管理人报酬 | 3693580.98 |
| 2.托管费 | 615596.84 |
| 3.销售服务费 | 239924.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51627.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33688113.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33688113.72 |
