| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34913824.94元 |
| 本期利润 | -195939784.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93853202.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 514536679.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13813380.69元 |
| 本期利润 | -100984606.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12019040.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 726433758.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 711032.36元 |
| 本期利润 | 68839962.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1292375.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 814005591.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6478997.25元 |
| 本期利润 | 26713823.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6386278.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 698369323.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
