嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61848.76 |
| 存出保证金 |
45599.73 |
| 交易性金融资产 |
242904697.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242904697.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243207261.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31440785.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53686.84 |
| 应付托管费 |
17895.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187935.53 |
| 负债合计 |
31700303.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207607943.88 |
| 所有者权益合计 |
211506958.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
243207261.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130721.27 |
| 结算备付金 |
16674942.44 |
| 存出保证金 |
16576.45 |
| 交易性金融资产 |
1013365170.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013365170.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030187410.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418633695.43 |
| 应付证券清算款 |
27862.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151466.4 |
| 应付托管费 |
50488.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48126.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113743.65 |
| 负债合计 |
419025383.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609999000.0 |
| 所有者权益合计 |
611162026.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030187410.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193759.75 |
| 结算备付金 |
9937900.26 |
| 存出保证金 |
35316.68 |
| 交易性金融资产 |
875036571.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875036571.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885203548.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
282061328.89 |
| 应付证券清算款 |
67565.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152989.02 |
| 应付托管费 |
50996.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39726.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136748.83 |
| 负债合计 |
282509355.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609999000.0 |
| 所有者权益合计 |
602694193.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
885203548.64 |
