名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4234 | 1.95% |
易方达保证金货币B | 0.4257 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.4903 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 709694.62元 |
本期利润 | -10596899.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11704000.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0397元 |
期末基金资产净值 | 282829979.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 922174.11元 |
本期利润 | 2320721.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1217129.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 295535355.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1304057.78元 |
本期利润 | -1134409.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1134319.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 292198993.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.39% |