长江聚利债券型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1621.0元 |
| 本期利润 |
56069.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067786.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
5784726.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16137.78元 |
| 本期利润 |
31397.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2748.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
38599.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56630.64元 |
| 本期利润 |
-181736.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482550.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
7020028.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27883.24元 |
| 本期利润 |
6521.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4575.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
35713.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
