名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 389605.0 |
1.利息收入 | 34495.48 |
存款利息收入 | 15427.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-259523.04 |
股票投资收益 | -897043.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 602000.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35520.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
588175.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26457.09 |
减:二、费用 | 448001.84 |
1.管理人报酬 | 271463.89 |
2.托管费 | 67866.0 |
3.销售服务费 | 12011.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31867.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31867.74 |
6.其他费用 | 63228.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58396.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58396.84 |
一、收入: | 495841.1 |
1.利息收入 | 14589.93 |
存款利息收入 | 8921.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61580.07 |
股票投资收益 | -341269.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 252973.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26715.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
530607.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12223.86 |
减:二、费用 | 245405.56 |
1.管理人报酬 | 134495.53 |
2.托管费 | 33623.88 |
3.销售服务费 | 3210.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30964.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30964.27 |
6.其他费用 | 42517.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250435.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250435.54 |
一、收入: | -2116107.12 |
1.利息收入 | 26728.29 |
存款利息收入 | 22964.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-600363.54 |
股票投资收益 | -2207094.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1576528.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30202.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1583583.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41111.14 |
减:二、费用 | 673805.45 |
1.管理人报酬 | 300062.7 |
2.托管费 | 75015.61 |
3.销售服务费 | 4033.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59252.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59252.09 |
6.其他费用 | 234351.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2789912.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2789912.57 |
一、收入: | 11043.65 |
1.利息收入 | 14713.62 |
存款利息收入 | 13292.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
924238.5 |
股票投资收益 | -372561.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1281494.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15306.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-957595.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29687.12 |
减:二、费用 | 340379.32 |
1.管理人报酬 | 148385.29 |
2.托管费 | 37096.29 |
3.销售服务费 | 1021.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34375.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34375.1 |
6.其他费用 | 119140.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329335.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329335.67 |