名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9209 | 1.14% |
长江智能制造混合型发… | 0.9303 | 1.14% |
长江启航混合发起A | 0.8689 | 0.71% |
长江启航混合发起C | 0.8616 | 0.70% |
长江智选3个月持有混… | 1.2909 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4468 | 1.61% |
长江乐享货币A | 0.3812 | 1.38% |
长江乐享货币C | 0.3119 | 1.13% |
长江货币管家 | 0.2236 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.94% | -0.20% | -0.77% | -0.24% | 2.27% | 17.38% | 9.96% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
443|1096 | 754|1182 | 940|1182 | 767|1160 | 711|1103 | 1|1015 | 10|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2502 | 1.2502 | -0.10% | |
2024-07-19 | 1.2515 | 1.2515 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.2511 | 1.2511 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.2503 | 1.2503 | -0.22% | |
2024-07-16 | 1.253 | 1.253 | 0.02% |
截至2024-06-30 长江聚利债券型C期末总份额为0.29亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 0.00 | 26.40 | 0.42% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 24.36 | 0.39% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.59 | 0.37% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 22.84 | 0.36% |
601117 | 中国化学 | 2.00 | 21.42 | 0.34% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 21.10 | 0.34% |
000725 | 京东方A | 5.00 | 20.45 | 0.32% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 20.02 | 0.32% |
688596 | 正帆科技 | 0.00 | 19.80 | 0.31% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 19.65 | 0.31% |