富国天旭均衡混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1462492.21元 |
本期利润 |
-1574895.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2720452.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
期末基金资产净值 |
10312252.53元 |
期末基金份额净值 |
0.7913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-716385.37元 |
本期利润 |
-636550.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2515742.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
期末基金资产净值 |
14603922.33元 |
期末基金份额净值 |
0.853元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1136812.67元 |
本期利润 |
-1095909.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1244741.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
期末基金资产净值 |
11694679.78元 |
期末基金份额净值 |
0.9038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-168801.2元 |
本期利润 |
309189.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-147868.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
期末基金资产净值 |
11618453.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0312元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.12% |