名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.45% | -3.38% | -6.89% | -3.96% | -1.54% | -10.11% | -24.76% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1361|3777 | 3293|3937 | 3095|3948 | 1992|3903 | 1454|3777 | 797|3487 | 1022|2846 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7719 | 0.7719 | -1.52% | |
2024-07-02 | 0.7838 | 0.7838 | -1.16% | |
2024-07-01 | 0.793 | 0.793 | 0.29% | |
2024-06-30 | 0.7907 | 0.7907 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7908 | 0.7908 | 0.92% |
截至2024-03-31 富国天旭均衡混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002984 | 森麒麟 | 23.00 | 751.70 | 5.79% |
603298 | 杭叉集团 | 24.00 | 666.31 | 5.13% |
600426 | 华鲁恒升 | 23.00 | 609.19 | 4.69% |
601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 599.63 | 4.62% |
603277 | 银都股份 | 20.00 | 592.61 | 4.56% |
002311 | 海大集团 | 11.00 | 492.16 | 3.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 476.71 | 3.67% |
000975 | 银泰黄金 | 24.00 | 448.81 | 3.46% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 447.52 | 3.45% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 439.27 | 3.38% |