名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.21% | -1.25% | -6.33% | -6.97% | 4.87% | -9.89% | -23.37% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
1811|4124 | 2951|4339 | 4065|4346 | 3764|4275 | 2230|4143 | 1126|3816 | 1154|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7665 | 0.7665 | -0.05% | |
2024-07-19 | 0.7669 | 0.7669 | -0.07% | |
2024-07-18 | 0.7674 | 0.7674 | 0.50% | |
2024-07-17 | 0.7636 | 0.7636 | -0.69% | |
2024-07-16 | 0.7689 | 0.7689 | -0.94% |
截至2024-06-30 富国天旭均衡混合A期末总份额为1.47亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 626.37 | 5.01% |
603277 | 银都股份 | 20.00 | 612.82 | 4.90% |
603298 | 杭叉集团 | 28.00 | 568.62 | 4.55% |
002311 | 海大集团 | 11.00 | 527.90 | 4.22% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 493.44 | 3.95% |
600761 | 安徽合力 | 21.00 | 474.29 | 3.79% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 462.55 | 3.70% |
603383 | 顶点软件 | 13.00 | 433.71 | 3.47% |
688676 | 金盘科技 | 8.00 | 421.47 | 3.37% |
601088 | 中国神华 | 9.00 | 409.54 | 3.28% |