工银瑞兴一年定开纯债债券发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23571647.21元 |
本期利润 |
32393102.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
48430771.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
期末基金资产净值 |
1062926321.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0524元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9451728.85元 |
本期利润 |
20591502.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34310852.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
期末基金资产净值 |
1051124720.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94804491.52元 |
本期利润 |
89524794.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89524794.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
期末基金资产净值 |
4099532195.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0223元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35781894.55元 |
本期利润 |
41248959.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35781894.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
期末基金资产净值 |
4051256360.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0103元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.03% |