工银瑞兴一年定开纯债债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1196786975.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1196786975.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1199656878.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136116290.59 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
269604.98 |
应付托管费 |
134802.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209858.82 |
负债合计 |
136730556.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010008400.84 |
所有者权益合计 |
1062926321.52 |
负债和所有者权益合计 |
1199656878.39 |
资产: |
银行存款 |
3215556.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1353571220.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1353571220.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1356786777.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
305093307.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258647.21 |
应付托管费 |
129323.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7698.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173080.0 |
负债合计 |
305662056.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010008400.84 |
所有者权益合计 |
1051124720.97 |
负债和所有者权益合计 |
1356786777.45 |
资产: |
银行存款 |
7945713.69 |
结算备付金 |
3095995.39 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3850061406.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3850061406.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
240199260.29 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4101302376.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1041394.25 |
应付托管费 |
520697.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10738.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197350.18 |
负债合计 |
1770180.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
4010007400.84 |
所有者权益合计 |
4099532195.68 |
负债和所有者权益合计 |
4101302376.12 |
资产: |
银行存款 |
2450046.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4985713987.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4985713987.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4988164033.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
935261080.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
997735.46 |
应付托管费 |
498867.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
26824.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123165.44 |
负债合计 |
936907673.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
4010007400.84 |
所有者权益合计 |
4051256360.8 |
负债和所有者权益合计 |
4988164033.89 |